余额结算。每天记录最终数据，结算当天余额，这也与库存现金支票一致。当月的金额，有每日和每月天结。现金日记帐应在结算日支付。在此栏下画一条红线，加上今天发生的收入和支出。在“汇总”栏中应注明当天的总金额，并在总金额栏下方画一条红线。“今日合计”余额栏不得填写“余额”栏。每月。现金日记帐应按月发行，在登记上个月的数据后，将每月金额记录在下一行，并添加“今天的总计”。方法是把每天的收入和支出金额相加，在“汇总”栏中加上“本月总计”字样，然后在下方画一条红线。年底前继续推进。现金日记帐的最终数据将“今天合计”和“本月合计”的合计和余额相加后，在下方画两条红线表示本年度的现金收支已全部入账。应在下一行的“汇总”栏中注明“结转下一年”一栏，以便年末现金余额自动结清。明年初，无需人为调整余额。年末结余后，现金日记账空白页无需核销。如果您想在年初购买新账户，请以上年期末余额作为下年年初，并在汇总栏中注明“上年结转”。广州昆展信息技术有限公司是广东省最大的用友软件授权经销商和服务商之一。公司是一家为用户提供管理软件应用与服务、信息技术规划与咨询、系统集成与安全等服务的综合性信息技术服务商。用友软件的销售、实施、服务和开发是公司的核心业务。